Administrador de fundos

Administrador de fundos

Responsável por toda a administração do fundo e pelas informações, perante os cotistas e a CVM, devendo estar identificado no regulamento.

Cabe ao administrador fazer a manutenção dos registros dos cotistas; a manutenção da escrituração das operações praticadas com recursos do fundo, incluindo os registros contábeis; o gerenciamento dos recursos do fundo; a constituição de reservas; a distribuição ou repasse dos rendimentos devidos aos cotistas; o recebimento de valores em nome do fundo e a publicação periódica do valor das cotas.

Somente pode atuar como administrador de fundos de investimentos: bancos múltiplos com carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário, bancos de investimentos, sociedades corretoras ou sociedades distribuidoras de valores mobiliários, sociedades de crédito imobiliário e caixas econômicas, associações de poupança e empréstimo.

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